Embora o S&P 500 (^GSPC) inclua líderes do setor, nem todas as ações do índice são vencedoras. Algumas empresas já ultrapassaram o seu auge, oprimidas por má execução, finanças fracas ou obstáculos estruturais.
Algumas ações de grande capitalização já ultrapassaram seu pico e a StockStory está aqui para ajudá-lo a separar os vencedores dos retardatários. Dito isto, aqui estão três ações do S&P 500 que você deve evitar e algumas alternativas melhores.
Serviços da República (RSG)
Valor de mercado: US$ 62,27 bilhões
Processando vários milhões de toneladas de recicláveis anualmente, a Republic (NYSE:RSG) fornece serviços de gestão de resíduos para residências, empresas e municípios.
Por que somos cautelosos com o RSG?
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A grande base de receitas torna mais difícil aumentar as vendas rapidamente, e o crescimento anual da receita de 4,7% nos últimos dois anos ficou abaixo dos nossos padrões para o setor industrial.
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As vendas unitárias estáveis nos últimos dois anos sugerem que poderá ser necessário reduzir os preços para acelerar o crescimento
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O crescimento previsto das vendas de 5,1% para o próximo ano implica que a demanda será instável
O preço das ações da Republic Services de $ 202,14 implica um índice de avaliação de 26,9x P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que o RSG não passa em nosso padrão.
Expedidores (EXPD)
Valor de mercado: US$ 19,86 bilhões
Expeditors (NYSE:EXPD) oferece frete aéreo e marítimo, bem como serviços de corretagem.
Por que o EXPD não é empolgante?
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As vendas permaneceram estáveis nos últimos cinco anos, indicando que não foi possível expandir este ciclo
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A margem bruta de 13,5% está abaixo da concorrência, deixando menos dinheiro para investir em áreas como marketing e P&D
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A diminuição dos retornos sobre o capital implica que os seus anteriores motores de lucro estão a perder força
A Expeditors está sendo negociada a US$ 150,55 por ação, ou 22,6x o preço/lucro futuro. Se você está considerando EXPD para seu portfólio, consulte nosso relatório de pesquisa GRATUITO para saber mais.
KeyCorp (CHAVE)
Valor de mercado: US$ 23,52 bilhões
Com suas raízes remontando a 1849, durante a era da corrida do ouro na Califórnia, a KeyCorp (NYSE:KEY) opera o KeyBank, um banco regional de serviço completo que fornece serviços bancários comerciais e de varejo, gestão de patrimônio e serviços de investimento em 15 estados.
Por que KEY nos dá uma pausa?
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O crescimento moderado da receita líquida de juros anual de 3,4% nos últimos cinco anos mostra que sua demanda ficou atrás de seus pares bancários
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A margem de juros líquida de 2,6% está bem abaixo de outros bancos, sinalizando que seus empréstimos não são muito lucrativos
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O desempenho nos últimos cinco anos mostra que as suas vendas incrementais foram muito menos lucrativas, uma vez que o seu lucro por ação caiu 1,5% anualmente.
A US$ 21,82 por ação, a KeyCorp é negociada a 1,3x P/B a prazo. Mergulhe em nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que existem oportunidades melhores do que KEY.
