O software está reduzindo rapidamente as despesas operacionais das empresas. No passado, os inegáveis ventos favoráveis que alimentavam as empresas de SaaS levaram a elevados múltiplos de avaliação que facilitaram a obtenção de capital. Mas esta foi uma faca de dois gumes, uma vez que os preços elevados os expuseram a grandes quedas e, infelizmente, a indústria caiu 7,1% nos últimos seis meses. Esta redução contrasta fortemente com o ganho de 11% do S&P 500.
No entanto, algumas empresas podem apoiar as suas avaliações premium com um crescimento superior dos lucros, e a nossa missão na StockStory é ajudá-lo a encontrá-las. Levando isso em consideração, aqui estão duas ações de software que acreditamos que podem gerar retornos sustentáveis que superam o mercado e uma que estamos deslizando para a esquerda.
Um estoque de software para vender:
Rapidamente (FSLY)
Valor de mercado: US$ 3,26 bilhões
Tomando o nome da principal vantagem que oferece aos clientes, a Fastly (NASDAQ:FSLY) opera uma plataforma de nuvem de ponta que processa, protege e entrega conteúdo da web o mais próximo possível dos usuários finais, permitindo experiências digitais mais rápidas.
Por que o FSLY nos preocupa?
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A taxa de retenção de receita líquida abaixo da média de 107% sugere que há alguns problemas para expandir nas contas existentes
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A má economia da unidade e os elevados custos de infraestrutura refletem-se na sua margem bruta de 59,4%, uma das piores entre as empresas de software.
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A estrutura de custos abaixo do ideal é destacada pelo seu histórico de perdas de margem operacional
Fastly está sendo negociado a US$ 19,85 por ação, ou 4,3x o preço futuro de vendas. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com o FSLY, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Dois estoques de software para assistir:
A Mesa Comercial (TTD)
Valor de mercado: US$ 9,67 bilhões
Construído como uma alternativa aos ecossistemas de publicidade “murados”, o The Trade Desk (NASDAQ:TTD) fornece uma plataforma baseada em nuvem que ajuda anunciantes e agências a planejar, gerenciar e otimizar campanhas de publicidade digital em vários canais e dispositivos.
Por que somos fãs de TTD?
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O impressionante crescimento de receita anual de 20,2% nos últimos dois anos indica que está conquistando participação de mercado
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Um software bem projetado integra-se perfeitamente a outros fluxos de trabalho, permitindo períodos rápidos de retorno das despesas de marketing e crescimento de clientes em grande escala
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O modelo de negócio altamente eficiente é ilustrado pela sua impressionante margem operacional de 20,3%, e o seu aumento ao longo do último ano foi alimentado por alguma alavancagem nos seus custos fixos
A US$ 20,40 por ação, a The Trade Desk é negociada a 3,1x o preço futuro de vendas. Agora é o momento certo para comprar? Veja você mesmo em nosso relatório de pesquisa aprofundado, é gratuito.
Zeta Global (ZETA)
Valor de mercado: US$ 5,8 bilhões
Alimentada por um mecanismo de IA que processa mais de um trilhão de sinais de consumidores mensalmente, a Zeta Global (NYSE:ZETA) opera uma plataforma em nuvem baseada em dados que ajuda as empresas a direcionar, conectar e interagir com os consumidores por meio de marketing personalizado em canais como e-mail, mídia social e vídeo.
