Embora um forte fluxo de caixa seja um indicador-chave de estabilidade, nem sempre se traduz em retornos superiores. Algumas empresas com muito dinheiro enfrentam dificuldades com gastos ineficientes, desaceleração da procura ou fraco posicionamento competitivo.
Nem todas as empresas são criadas iguais, e a StockStory está aqui para trazer à tona aquelas com vantagens reais. Dito isto, aqui estão duas empresas produtoras de caixa que reinvestem com sabedoria para impulsionar o sucesso a longo prazo e é melhor deixar uma de fora da sua lista de observação.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 0,5%
Especializada na cobertura da mídia local, a Gray Television (NYSE:GTN) é uma empresa de transmissão que fornece mídia digital para vários mercados nos Estados Unidos.
Por que você deve vender GTN?
-
O crescimento anual da receita de 5,4% nos últimos cinco anos ficou abaixo dos nossos padrões para o setor de consumo discricionário
-
A estagnação dos retornos sobre o capital mostra que a gestão não conseguiu melhorar a qualidade dos negócios da empresa
-
A relação dívida líquida/EBITDA de 8× mostra que está superalavancada e aumenta a probabilidade de diluição dos acionistas se as coisas mudarem inesperadamente
A Gray Television está sendo negociada a US$ 5,17 por ação, ou 2x o preço/lucro futuro. Mergulhe em nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que existem oportunidades melhores do que GTN.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 16,7%
Um dos dois principais fabricantes de discos rígidos remanescentes após décadas de consolidação do setor, a Seagate (NASDAQ:STX) fabrica unidades de disco rígido e unidades de estado sólido que armazenam dados em data centers, sistemas em nuvem e dispositivos de consumo.
Por que a STX poderia ser uma vencedora?
-
O crescimento anual da receita de 24,7% nos últimos dois anos foi excelente e indica que sua participação de mercado aumentou durante este ciclo
-
O crescimento projetado da receita de 28,2% para os próximos 12 meses indica que a demanda aumentará acima da tendência de dois anos
-
A eficiência aumentou nos últimos cinco anos, à medida que a sua margem operacional aumentou 8 pontos percentuais
A US$ 407,38 por ação, a Seagate é negociada a 24,5x o preço/lucro futuro. Agora é o momento certo para comprar? Veja você mesmo em nosso relatório de pesquisa abrangente, é gratuito.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 26,7%
Com apelidos que vão de Mickey D’s nos EUA a Makku no Japão, o McDonald’s (NYSE:MCD) é um gigante do fast-food conhecido por sua conveniência e máquinas de sorvete quebradas.
Por que o MCD se destaca?
-
A rápida expansão de novos restaurantes indica uma abordagem agressiva para atacar oportunidades de mercado inexploradas
-
Modelo de franquia altamente lucrativo resulta em forte economia unitária e na melhor margem bruta da categoria de 57,1%
-
A forte margem de fluxo de caixa livre de 26,2% permite reinvestir ou devolver capital de forma consistente
