Todas as ações apresentadas neste artigo se aproximaram de seus máximos de 52 semanas. Quando esses níveis de preços atingem, normalmente sinalizam uma forte execução dos negócios, um sentimento positivo do mercado ou ventos favoráveis significativos no setor.
Mas nem todas as empresas dinâmicas são vencedoras a longo prazo e muitos investidores perderam dinheiro apostando em modas de curto prazo. Nesse sentido, aqui estão três ações exageradas que podem ser corrigidas e algumas que você deve considerar.
Retorno de um mês: +14,3%
Separada da Motorola em 1999 e construída através de uma série de aquisições, a onsemi (NASDAQ:ON) é uma fornecedora global de chips analógicos especializada em automóveis, aplicações industriais e gerenciamento de energia em data centers em nuvem.
Por que ON fica aquém?
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Os produtos e serviços enfrentam desafios significativos no mercado final durante este ciclo, uma vez que as vendas diminuíram 14,8% anualmente nos últimos dois anos
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O crescimento projetado das vendas de 4,9% para os próximos 12 meses sugere demanda lenta
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Os custos aumentaram mais rapidamente do que as receitas nos últimos cinco anos, fazendo com que a margem operacional diminuísse em 17,7 pontos percentuais.
A US$ 69,88 por ação, a onsemi é negociada a 23,8x o preço/lucro futuro. Leia nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que você deve pensar duas vezes antes de incluir ON em seu portfólio, é grátis.
Retorno de um mês: +1,4%
Fundada em 1957, a Hyatt Hotels (NYSE:H) é uma empresa hoteleira global com um portfólio de 20 marcas de primeira linha e mais de 950 propriedades em 65 países.
Por que H é arriscado?
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A fraca receita por quarto nos últimos dois anos indica desafios na manutenção do poder de preços e das taxas de ocupação
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A margem operacional abaixo da média de 5,3% restringe sua capacidade de investir em melhorias de processos ou de responder efetivamente a novas ameaças competitivas
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A fraca margem de fluxo de caixa livre de 4,5% nos últimos dois anos limita a sua liberdade de investir em iniciativas de crescimento, executar recompras de ações ou pagar dividendos
O preço das ações da Hyatt Hotels de US$ 163,99 implica um índice de avaliação de 47,8x o P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com H, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Retorno de um mês: +13,5%
Fundada durante os loucos anos 20 em 1926 e sediada em Fair Lawn, Nova Jersey, a Columbia Financial (NASDAQ:CLBK) opera bancos de poupança licenciados pelo governo federal em Nova Jersey que oferecem serviços bancários tradicionais, incluindo empréstimos, depósitos e produtos de seguros.
Por que rejeitamos o CLBK?
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Os empréstimos enfrentam desafios no mercado final durante este ciclo, como pode ser visto no seu rendimento líquido de juros estável ao longo dos últimos cinco anos.
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Margem de juros líquida inferior de 2,1% significa que deve compensar a menor rentabilidade através do aumento da originação de empréstimos
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O lucro por ação caiu 1,9% ao ano nos últimos cinco anos, enquanto a receita cresceu, mostrando que as vendas incrementais eram muito menos lucrativas.
