Os investidores que procuram joias escondidas devem ficar de olho nas ações de pequena capitalização, porque elas são frequentemente ignoradas por Wall Street. Existem muitas oportunidades nesta parte do mercado, mas é também um ambiente de alto risco e alta recompensa devido à falta de preços-alvo de analistas confiáveis.
Essas compensações podem causar dores de cabeça até mesmo para os profissionais mais experientes, e é por isso que criamos o StockStory – para ajudá-lo a separar as boas empresas das ruins. Tendo isso em mente, aqui estão três ações de pequena capitalização que você deve evitar e alguns outros investimentos que você deve considerar.
Elástico (ESTC)
Valor de mercado: US$ 5,58 bilhões
Baseada na poderosa tecnologia de código aberto Elasticsearch que potencializa a funcionalidade de pesquisa para milhares de sites em todo o mundo, a Elastic (NYSE:ESTC) fornece uma plataforma de pesquisa e IA que ajuda as organizações a encontrar insights de seus dados, monitorar aplicativos e se proteger contra ameaças à segurança.
Por que ESTC fica aquém?
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Os clientes tiveram dúvidas sobre o compromisso com sua plataforma no último ano, já que o crescimento médio do faturamento de 12,5% ficou abaixo do esperado
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O crescimento estimado das vendas de 13,6% para os próximos 12 meses implica que a demanda desacelerará em relação à tendência de dois anos
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A margem operacional expandiu 4,5 pontos percentuais no último ano à medida que cresceu e se tornou mais eficiente
A Elastic está sendo negociada a US$ 53,63 por ação, ou 2,8x o preço futuro de vendas. Mergulhe em nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que existem oportunidades melhores do que ESTC.
C3.ai (IA)
Valor de mercado: US$ 1,27 bilhão
Nomeada em homenagem aos três Cs de seu foco original – carbono, computação em nuvem e gerenciamento de relacionamento com o cliente – a C3.ai (NYSE:AI) fornece software empresarial de IA que ajuda as organizações a desenvolver, implantar e operar aplicações de inteligência artificial em larga escala em vários setores.
Por que evitamos a IA?
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As ofertas não conseguiram gerar juros no último ano, pois seu faturamento teve uma queda média de 11,2%
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Margem bruta de 43,5% reflete seus altos custos de manutenção
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O histórico de queima de caixa nos faz duvidar da viabilidade de longo prazo de seu modelo de negócios
A US$ 8,76 por ação, a C3.ai é negociada a 5,9x o preço futuro de vendas. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que a IA não passa no nosso padrão.
Primeiro Bancorp (FBNC)
Valor de mercado: US$ 2,43 bilhões
Fundado durante a Grande Depressão em 1934 e originalmente conhecido como Montgomery Bancorp, o First Bancorp (NASDAQ:FBNC) é um banco comercial voltado para a comunidade que oferece uma ampla gama de serviços financeiros para empresas e indivíduos na Carolina do Norte e do Sul.
Por que o FBNC nos dá uma pausa?
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O crescimento anual da receita de 2% nos últimos dois anos ficou abaixo dos nossos padrões para o setor bancário
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A margem de juros líquida de 3,1% está bem abaixo de outros bancos, sinalizando que seus empréstimos não são muito lucrativos
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O desempenho ao longo dos últimos dois anos mostra que as suas vendas incrementais foram menos lucrativas, uma vez que os seus lucros por ação permaneceram estáveis
