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O CME Group (CME) está de volta ao foco depois de relatar volumes recordes de negociação em todas as principais categorias de produtos, ao mesmo tempo que trabalha com BMO e Google Cloud na liquidação em dinheiro tokenizado 24 horas por dia, 7 dias por semana e na expansão do acesso a dados por meio de Stocktwits.
Veja nossa análise mais recente para o CME Group.
As notícias recentes sobre volumes recordes de negociação e novas parcerias surgem no momento em que o retorno do preço das ações em 1 dia de 2,75% e o retorno do preço das ações em 7 dias de 2,53% contrastam com um retorno do preço das ações em 30 dias de 6,16% negativo. A longo prazo, o retorno total para os acionistas de 18,05% ao longo de 1 ano e 77,99% ao longo de 3 anos aponta para um impulso que se desenvolveu ao longo do tempo e não apenas no último mês.
Se esse tipo de história baseada em volume chama sua atenção, pode ser um bom momento para ampliar sua lista de observação com um conjunto focado de 20 ações de criptomoedas e blockchain
Com o CME Group a negociar perto do seu preço-alvo de analista e a registar um crescimento constante das receitas e do rendimento líquido, a questão principal é se os volumes actuais e as novas parcerias já estão totalmente reflectidos no preço das acções, ou se os mercados estão a subestimar as suas perspectivas.
Com o último fechamento do CME Group em US$ 305,11 contra um valor justo narrativo de cerca de US$ 306,86, a diferença de avaliação é estreita e coloca o foco firmemente na história subjacente que impulsiona essa estimativa.
A mudança global em curso para o comércio eletrónico, as maiores exigências regulamentares de transparência e compensação padronizada e uma capacidade comprovada de aumentar as receitas não transacionais (por exemplo, receitas recordes de dados de mercado) posicionam a CME para capturar uma parcela maior da atividade comercial e apoiar o crescimento duradouro dos lucros a longo prazo.
Quer ver como essa visão transforma volumes recordes e receitas de dados baseadas em taxas em um valor justo mais alto? A narrativa baseia-se em pressupostos específicos de crescimento, margem e avaliação que podem surpreendê-lo. A análise completa mostra exatamente como esses insumos se alinham para atingir esse número.
Resultado: Valor Justo de $ 306,86 (CERCA DA DIREITA)
Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.
No entanto, isso depende da resiliência da atividade comercial e das taxas. O aumento da concorrência e qualquer aperto regulamentar em torno dos derivados poderão rapidamente desafiar essa história do justo valor.
Descubra os principais riscos desta narrativa do CME Group.
A popular narrativa do valor justo coloca o CME Group em torno de US$ 306,86, quase exatamente em linha com o recente preço das ações de US$ 305,11. No entanto, o actual P/L de 27,5x situa-se bem acima de um rácio justo de 15,1x, o que sugere que os investidores estão a pagar um elevado prémio por cada dólar de ganhos.
