As devoluções estão ganhando impulso na Daimler Truck Holding (ETR:DTG)

Quais são as tendências iniciais que devemos observar para identificar uma ação que possa multiplicar-se em valor no longo prazo? Em primeiro lugar, gostaríamos de identificar uma crescente retornar sobre o capital empregado (ROCE) e, paralelamente, um aumento cada vez maior base do capital empregado. Se você vir isso, normalmente significa que é uma empresa com um excelente modelo de negócios e muitas oportunidades lucrativas de reinvestimento. Então, quando olhamos Exploração de caminhões Daimler (ETR:DTG) e sua tendência ROCE, gostamos muito do que vimos.

A IA está prestes a mudar a saúde. Essas 20 ações estão trabalhando em tudo, desde o diagnóstico precoce até a descoberta de medicamentos. A melhor parte – todos eles têm menos de US$ 10 bilhões em valor de mercado – ainda há tempo para chegar cedo.

Só para esclarecer se você não tiver certeza, o ROCE é uma métrica para avaliar quanto lucro antes dos impostos (em termos percentuais) uma empresa ganha sobre o capital investido em seus negócios. Para calcular esta métrica para a Daimler Truck Holding, esta é a fórmula:

Retorno sobre o capital empregado = lucro antes de juros e impostos (EBIT) ÷ (ativo total – passivo circulante)

0,067 = 3,5 bilhões de euros ÷ (72 bilhões de euros – 20 bilhões de euros) (Com base nos últimos doze meses até setembro de 2025).

Por isso, A Daimler Truck Holding tem um ROCE de 6,7%. Em última análise, esse é um retorno baixo e tem um desempenho inferior à média da indústria de máquinas de 9,0%.

Veja nossa análise mais recente para Daimler Truck Holding

Acima você pode ver como o ROCE atual da Daimler Truck Holding se compara aos seus retornos de capital anteriores, mas há um limite para o que você pode dizer do passado. Se quiser, você pode confira as previsões dos analistas que cobrem a Daimler Truck Holding para livre.

Embora o ROCE ainda seja baixo em termos absolutos, é bom ver que está caminhando na direção certa. Os dados mostram que o retorno sobre o capital aumentou substancialmente nos últimos cinco anos, para 6,7%. Basicamente, o negócio está ganhando mais por dólar de capital investido e, além disso, agora também está sendo empregado 75% mais capital. Os retornos crescentes sobre uma quantidade crescente de capital são comuns entre multi-baggers e é por isso que estamos impressionados.

Noutra parte da nossa análise, notámos que o rácio do passivo corrente em relação ao activo total diminuiu para 28%, o que significa que a empresa está a depender menos dos seus fornecedores ou credores de curto prazo para financiar as suas operações. Portanto, podemos ter certeza de que o crescimento do ROCE é resultado das melhorias fundamentais do negócio, e não de uma aula de culinária com os livros desta empresa.

Em resumo, é óptimo ver que a Daimler Truck Holding consegue aumentar os retornos reinvestindo consistentemente o capital a taxas de retorno crescentes, porque estes são alguns dos principais ingredientes daqueles altamente procurados multi-baggers. E com respeitáveis ​​61% atribuídos àqueles que detinham as ações nos últimos três anos, pode-se argumentar que estes desenvolvimentos estão a começar a receber a atenção que merecem. Portanto, achamos que valeria a pena verificar se essas tendências vão continuar.

Como a maioria das empresas, a Daimler Truck Holding apresenta alguns riscos, e descobrimos 1 sinal de alerta que você deve estar ciente.

Embora a Daimler Truck Holding possa não obter atualmente os retornos mais elevados, compilamos uma lista de empresas que atualmente obtêm mais de 25% de retorno sobre o patrimônio líquido. Confira isso livre lista aqui.

Tem feedback sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente. Alternativamente, envie um e-mail para a equipe editorial (at) Simplywallst.com.

Este artigo de Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não se destinam a ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração os seus objetivos ou a sua situação financeira. Nosso objetivo é trazer a você análises focadas em longo prazo, orientadas por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não levar em consideração os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou materiais qualitativos. Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.