Nem todas as empresas lucrativas são construídas para durar – algumas dependem de modelos ultrapassados ou de vantagens insustentáveis. Só porque uma empresa está verde hoje não significa que prosperará amanhã.
Nem todas as empresas lucrativas são criadas iguais, e é por isso que criamos o StockStory – para ajudá-lo a encontrar aquelas que realmente brilham. Dito isso, aqui está uma empresa lucrativa que equilibra crescimento e lucratividade e é melhor deixar duas de fora da sua lista de observação.
Margem operacional GAAP dos últimos 12 meses: 2,1%
Líder global em sua categoria, a Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) é uma designer de semicondutores especializada em chips programáveis pelo cliente que melhoram o desempenho da CPU para tarefas intensivas, como aprendizado de máquina.
Por que desconfiamos do LSCC?
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Os clientes adiaram as compras de seus produtos e serviços neste ciclo, pois sua receita diminuiu 15,7% ao ano nos últimos dois anos
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Os custos aumentaram mais rapidamente do que as receitas nos últimos cinco anos, fazendo com que a margem operacional diminuísse em 17,4 pontos percentuais.
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A intensidade de capital aumentou nos últimos cinco anos, à medida que a sua margem de fluxo de caixa livre diminuiu 5,3 pontos percentuais
A Lattice Semiconductor está sendo negociada a US$ 84,50 por ação, ou 58,4x o preço/lucro futuro. Mergulhe em nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que existem oportunidades melhores do que LSCC.
Margem operacional GAAP dos últimos 12 meses: 10,9%
Uma das maiores empresas de restaurantes da China, a Yum China (NYSE:YUMC) é uma entidade independente desmembrada da Yum! Marcas em 2016.
Por que o YUMC nos preocupa?
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A empresa tem enfrentado desafios de crescimento, uma vez que o aumento da receita anual de 5,1% nos últimos seis anos ficou aquém do de outras empresas de restaurantes
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O fraco desempenho das vendas nas mesmas lojas nos últimos dois anos indica que está tendo problemas para atrair novos clientes para seus restaurantes
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A falta de poder de precificação resulta em uma margem bruta inferior de 20,3% que deve ser compensada virando mais mesas
O preço das ações da Yum China de US$ 51,93 implica um índice de avaliação de 18,3x o P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com o YUMC, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Margem operacional GAAP dos últimos 12 meses: 14,4%
Fundada em 2005 pelo visionário de segurança Nir Zuk, que buscou reimaginar a tecnologia de firewall, a Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) fornece plataformas de segurança cibernética alimentadas por IA que protegem as redes, nuvens e endpoints das organizações contra ameaças sofisticadas.
Por que o PANW se destaca?
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Espera-se que a demanda para os próximos 12 meses acelere acima de sua tendência de dois anos, já que Wall Street prevê um crescimento robusto das receitas de 28,1%
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Períodos de retorno rápidos sobre despesas de vendas e marketing permitem que a empresa invista pesadamente e integre muitos clientes simultaneamente
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A impressionante rentabilidade do fluxo de caixa livre permite que a empresa financie novos investimentos ou recompense os investidores com recompras de ações/dividendos
