Wall Street emitiu previsões pessimistas para as ações deste artigo. Estas previsões são raras – as instituições financeiras normalmente hesitam em dizer coisas negativas sobre uma empresa porque isso pode comprometer as suas outras linhas de negócios geradoras de receitas, como a consultoria em fusões e aquisições.
Na StockStory, olhamos além das manchetes com a nossa análise independente para determinar se essas previsões de baixa são justificadas. Tendo isso em mente, aqui estão três ações onde o ceticismo está bem colocado e algumas oportunidades melhores a serem consideradas.
Preço alvo de consenso: $ 22,71 (-17,7% de retorno implícito)
Com uma rede de mais de 250 instalações atendendo pacientes em 38 estados e em Porto Rico, a Acadia Healthcare (NASDAQ:ACHC) opera instalações que oferecem serviços de tratamento de transtornos de saúde mental e uso de substâncias nos Estados Unidos.
Por que evitamos ACHC?
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As fracas admissões nos últimos dois anos mostram que a empresa tem lutado para aumentar os seus volumes de vendas e teve que contar com aumentos de preços
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As vendas incrementais nos últimos cinco anos foram muito menos lucrativas, pois o lucro por ação caiu 6,1% ao ano, enquanto a receita cresceu.
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A margem de fluxo de caixa livre caiu 18,9 pontos percentuais nos últimos cinco anos, o que implica que a empresa tornou-se mais intensiva em capital à medida que a concorrência aumentava
O preço das ações da Acadia Healthcare de US$ 27,60 implica um índice de avaliação de 17,6x P/L futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que o ACHC não passa no nosso padrão.
Preço alvo de consenso: $ 133,50 (retorno implícito de 3,8%)
Com raízes em 1784, quando foi fundado por Alexander Hamilton, o BNY (NYSE:BK) é uma instituição financeira global que fornece serviços de manutenção de ativos, gestão de patrimônio e serviços de investimento para instituições, corporações e indivíduos com alto patrimônio líquido.
Por que BK não é emocionante?
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A empresa tem enfrentado desafios de crescimento, uma vez que o aumento da receita anual de 4,7% nos últimos cinco anos ficou aquém do de outras empresas financeiras.
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Uma base de ativos considerável leva a desafios de crescimento de capital, uma vez que o seu valor contábil anual tangível por ação de 3,2% aumenta nos últimos cinco anos, ficando aquém de outras empresas financeiras
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O baixo retorno sobre o patrimônio reflete a luta da administração para alocar fundos de forma eficaz
A US$ 128,62 por ação, o BNY é negociado a 15,1x o preço/lucro futuro. Se você está considerando BK para seu portfólio, consulte nosso relatório de pesquisa GRATUITO para saber mais.
Preço-alvo de consenso: $ 55,83 (-7,6% de retorno implícito)
Dominando a Bacia do Permiano com uma frota focada em grandes unidades de potência superior a 1.000 cavalos cada, a Kodiak Gas Services (NYSE:KGS) opera equipamentos de compressão que mantêm a pressão do gás natural para produção, coleta e transporte.
