1 ação em alta em nossa lista de compras e 2 que descartamos

As ações caras geralmente geram avaliações premium porque o mercado considera que seus modelos de negócios são excepcionais. No entanto, a desvantagem é que as elevadas expectativas já estão incorporadas nos seus preços, deixando pouco espaço para erros se tropeçarem, mesmo que ligeiramente.

Encontrar o equilíbrio certo entre preço e qualidade pode desafiar até os investidores mais qualificados. Felizmente para você, iniciamos o StockStory para ajudá-lo a identificar as oportunidades reais. Dito isto, aqui está uma ação de alto desempenho para manter no longo prazo e duas com grande risco de queda.

Relação P/L futura: 37,5x

Atendendo às indústrias farmacêutica, de manufatura industrial, de energia e de processos químicos, a Transcat (NASDAQ:TRNS) fornece instrumentos de medição e suprimentos.

Por que estamos hesitantes em relação ao TRNS?

1. Os custos aumentaram mais rapidamente do que as receitas nos últimos cinco anos, fazendo com que a margem operacional diminuísse 2,8 pontos percentuais.

2. O lucro por ação caiu 6,8% ao ano nos últimos dois anos, enquanto a receita cresceu, em parte porque diluiu os acionistas

3. A erosão dos retornos sobre o capital a partir de uma base já baixa indica que os recentes investimentos da gestão estão destruindo valor

A US$ 76,07 por ação, a Transcat é negociada a 37,5x o preço/lucro futuro. Mergulhe em nosso relatório de pesquisa gratuito para ver por que existem oportunidades melhores que o TRNS.

Relação P/L futura: 796,8x

Fundada em 2006, a SolarEdge (NASDAQ: SEDG) cria sistemas avançados para melhorar a eficiência dos painéis solares.

Por que achamos que o SEDG terá um desempenho inferior?

1. Os produtos e serviços enfrentam desafios significativos no mercado final durante este ciclo, uma vez que as vendas diminuíram 4,1% anualmente nos últimos cinco anos

2. A queima de caixa nos faz questionar se será possível alcançar um crescimento sustentável no longo prazo

3. A diminuição dos retornos sobre o capital a partir de um ponto de partida já fraco mostra a ineficácia das decisões de investimento passadas e atuais da administração

A SolarEdge está sendo negociada a US$ 48,65 por ação, ou 796,8x o preço/lucro futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que o SEDG não passa em nosso padrão.

Relação P/L futura: 42,2x

Projetando inicialmente controles para rodas d’água no início de 1900, a Woodward (NASDAQ:WWD) projeta, presta serviços e fabrica produtos de controle de energia e soluções de otimização.

Por que o WWD é um bom negócio?

1. A participação de mercado aumentou neste ciclo, já que o crescimento anual de 10,9% da receita nos últimos dois anos foi excepcional

2. A melhoria da margem operacional de 4,3 pontos percentuais nos últimos cinco anos demonstra sua capacidade de escalar com eficiência

3. O lucro por ação superou enormemente o de seus pares nos últimos dois anos, aumentando 29,4% anualmente

O preço das ações da Woodward de US$ 371,82 implica um índice de avaliação de 42,2x o P/L futuro. Agora é a hora de iniciar uma posição? Veja você mesmo em nosso relatório de pesquisa aprofundado, é gratuito.

ENQUANTO VOCÊ ESTÁ AQUI: As 9 principais ações que superam o mercado. As melhores ações não vencem o mercado apenas uma vez. Eles fazem isso de novo. E novamente. Crescimento robusto das receitas, aumento do fluxo de caixa livre, retornos sobre o capital que deixam a concorrência comendo poeira. O mercado já recompensou esses negócios.

Mas a nossa plataforma de IA diz que a festa ainda não acabou. Descubra quais 9 ações foram cortadas esta semana – GRATUITAMENTE. Obtenha nossas 9 principais ações que superam o mercado gratuitamente AQUI.

As ações que fizeram parte da nossa lista em 2020 incluem nomes agora conhecidos como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como empresas desconhecidas, como a outrora micro-capitalização Kadant (+351% de retorno de cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com StockStory hoje.