O Russell 2000 (^RUT) está repleto de ações potencialmente inovadoras, graças ao seu foco em empresas menores com alto potencial de crescimento. No entanto, a menor dimensão também significa que estas empresas muitas vezes carecem da resiliência e da flexibilidade financeira das empresas de grande capitalização, o que torna crucial uma seleção cuidadosa.
Navegar nesta parte do mercado pode ser complicado, e é por isso que criamos o StockStory para ajudá-lo a separar os vencedores dos retardatários. Tendo isso em mente, aqui estão três ações Russell 2000 a serem evitadas e melhores alternativas a serem consideradas.
Valor de mercado: US$ 1,18 bilhão
Abrindo o capital em outubro de 2020, a Array (NASDAQ:ARRY) é um fabricante global de sistemas de rastreamento montados no solo para projetos de energia solar de geração distribuída e de serviços públicos.
Por que estamos fora do ARRY?
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Quedas anuais nas vendas de 9,7% nos últimos dois anos mostram que seus produtos e serviços lutaram para se conectar com o mercado durante este ciclo
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A baixa margem de fluxo de caixa livre de -0,7% nos últimos cinco anos dá-lhe pouco espaço para respirar, restringindo a sua capacidade de autofinanciar o crescimento ou devolver capital aos acionistas
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A diminuição dos retornos sobre o capital a partir de um ponto de partida já fraco mostra a ineficácia das decisões de investimento passadas e atuais da administração
A Array está sendo negociada a US$ 7,67 por ação, ou 10,2x P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com ARRY, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Valor de mercado: US$ 1,99 bilhão
Fundada em 1981 e operando na intersecção entre segurança alimentar e saúde animal, a Neogen (NASDAQ:NEOG) desenvolve e fabrica testes de diagnóstico e produtos relacionados para detectar substâncias perigosas em alimentos e produtos farmacêuticos para a saúde animal.
Por que você deveria abandonar o NEOG?
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Os clientes adiaram as compras de seus produtos e serviços neste ciclo, pois sua receita diminuiu 2,1% ao ano nos últimos dois anos
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A diminuição dos retornos sobre o capital a partir de um ponto de partida já baixo mostra que nem as apostas anteriores nem as actuais da administração estão a correr como planeado
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O perfil de rendimentos negativos torna difícil garantir condições de financiamento favoráveis por parte dos credores
A US$ 9,16 por ação, a Neogen é negociada a 32,7x o preço/lucro futuro. Confira nosso relatório de pesquisa aprofundado gratuito para saber mais sobre por que o NEOG não passa em nosso padrão.
Valor de mercado: US$ 2,22 bilhões
Alimentando bilhões de interações críticas com clientes anualmente, a CSG Systems (NASDAQ:CSGS) fornece plataformas de software baseadas em nuvem que ajudam as empresas a gerenciar interações com clientes, processar pagamentos e monetizar seus serviços.
Por que o CSGS fica aquém?
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As tendências de vendas não foram animadoras nos últimos dois anos, uma vez que o seu crescimento anual de 1,6% ficou abaixo do típico de uma empresa de serviços empresariais.
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O crescimento estimado das vendas de 2,3% para os próximos 12 meses é fraco e implica demanda mais fraca
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A diminuição dos retornos sobre o capital sugere que os seus lucros anteriores estão a secar
