Gerar caixa é essencial para qualquer negócio, mas nem todas as empresas ricas em caixa são grandes investimentos. Alguns produzem muito dinheiro, mas não conseguem alocá-lo de forma eficaz, levando à perda de oportunidades.
Nem todas as empresas são criadas iguais, e a StockStory está aqui para trazer à tona aquelas com vantagens reais. Dito isto, aqui estão três empresas produtoras de caixa que não passam pelo corte e, em vez disso, algumas oportunidades melhores.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 8,3%
Operando diversas propriedades na Las Vegas Strip, a MGM Resorts (NYSE:MGM) é uma empresa global de hospitalidade e entretenimento conhecida por seus resorts e cassinos.
Por que a MGM é arriscada?
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A grande base de receitas torna mais difícil aumentar as vendas rapidamente, e o crescimento anual da receita de 4,2% nos últimos dois anos ficou abaixo dos nossos padrões para o setor de consumo discricionário
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A diminuição dos retornos sobre o capital a partir de um ponto de partida já baixo mostra que nem as apostas anteriores nem as actuais da administração estão a correr como planeado
A US$ 35,50 por ação, a MGM Resorts é negociada a 17,1x P/L futuro. Para entender completamente por que você deve ter cuidado com a MGM, confira nosso relatório de pesquisa completo (é gratuito).
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 7,3%
Impulsionada pela visão de uma “Farmácia Autônoma” com zero erros de medicação, a Omnicell (NASDAQ:OMCL) fornece ferramentas de automação e adesão ao gerenciamento de medicamentos que ajudam sistemas de saúde e farmácias a reduzir erros e melhorar a eficiência.
Por que você deveria abandonar o OMCL?
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As tendências de vendas não foram entusiasmantes nos últimos dois anos, uma vez que o seu crescimento anual de 1,6% ficou abaixo do típico de uma empresa de cuidados de saúde
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Os custos aumentaram mais rapidamente do que as receitas nos últimos cinco anos, fazendo com que a margem operacional ajustada diminuísse 9,2 pontos percentuais.
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O desempenho nos últimos cinco anos mostra que as suas vendas incrementais foram muito menos lucrativas, uma vez que o seu lucro por ação caiu 8,6% anualmente.
O preço das ações da Omnicell de US$ 41,32 implica um índice de avaliação de 23x o P/L futuro. Se você está considerando OMCL para seu portfólio, consulte nosso relatório de pesquisa GRATUITO para saber mais.
Margem de fluxo de caixa livre nos últimos 12 meses: 23,2%
Como pioneira na tecnologia de mamografia 3D que revolucionou a detecção do câncer de mama, a Hologic (NASDAQ:HOLX) desenvolve e fabrica produtos de diagnóstico, sistemas de imagens médicas e dispositivos cirúrgicos focados principalmente na saúde e no bem-estar das mulheres.
Por que rejeitamos a HOLX?
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O desempenho decepcionante da receita em moeda constante nos últimos dois anos sugere que sua oferta de produtos a preços atuais não agrada aos clientes
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A margem operacional ajustada diminuiu 17,7 pontos percentuais nos últimos cinco anos, à medida que as vendas diminuíram
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O desempenho nos últimos cinco anos mostra que cada venda foi menos lucrativa, pois o lucro por ação caiu 7,3% ao ano, pior do que a receita.
