Acompanhe seus investimentos GRATUITAMENTE com o Simply Wall St, o centro de comando de portfólio em que mais de 7 milhões de investidores individuais em todo o mundo confiam.
A Hasbro (HAS) atraiu a atenção dos investidores após recentes movimentos nos preços das ações, com as ações apresentando desempenho misto de curto prazo, mas retornos positivos no último mês e nos últimos três meses.
Veja nossa última análise para Hasbro.
Com um preço de ação de US$ 86,20, o recente retorno do preço das ações de 1 mês da Hasbro de 5,15% e o retorno do preço das ações de 3 meses de 14,69% contrastam com um retorno mais modesto do preço das ações no ano até o momento de 3,89%. O retorno total para os acionistas em 1 ano de 54,74% e o retorno total para os acionistas em 3 anos de 54,88% sugerem que o dinamismo foi recentemente mais forte para os investidores que mantiveram o curso.
Se a recuperação da Hasbro fez você olhar além de um único nome, este pode ser um bom momento para ampliar sua pesquisa com ações de rápido crescimento com alta propriedade privilegiada.
Com as ações a US$ 86,20 e um desconto intrínseco indicado, além de apenas uma pequena diferença em relação às metas dos analistas, a questão principal agora é se a Hasbro ainda negocia abaixo do seu valor real ou se o mercado já está precificando o crescimento futuro.
Contra o último fechamento da Hasbro em US$ 86,20, a narrativa mais seguida aponta para uma estimativa de valor justo mais alta, construída em torno da recuperação dos lucros e da expansão das margens.
Racionalização de custos, diversificação da cadeia de fornecimento e otimização de SKU (corte de produtos com margens baixas ou atingidos por tarifas) pós-Entretenimento Um desinvestimento está aumentando a eficiência operacional e compensando os ventos contrários nos custos de insumos, o que deverá melhorar estruturalmente as margens líquidas e o EBITDA nos próximos anos.
Curioso para saber que tipo de trajetória de receita e perfil de margem precisam ser alinhados para suportar esse valor mais alto e que nível de ganhos futuros une tudo isso? A narrativa completa apresenta uma rampa de lucros detalhada, uma margem de lucro reformulada e um P/E futuro que muitos investidores normalmente associam a histórias de crescimento mais fortes. Se você quiser ver como essas partes móveis se conectam ao preço de hoje, o próximo passo é ler a lógica de avaliação na íntegra.
Resultado: Valor Justo de $ 92,46 (SUBVALORIZADO)
Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.
No entanto, esta história positiva pode ser prejudicada se a procura por franquias principais diminuir ou se as pressões tarifárias e da cadeia de abastecimento continuarem a comprimir as margens mais do que o esperado.
Descubra os principais riscos desta narrativa da Hasbro.
Embora a narrativa e a estimativa do valor justo sugiram vantagens, o atual índice P/S da Hasbro de 2,8x conta uma história mais difícil. Esse nível é superior à média da indústria de lazer dos EUA de 1x, à média dos pares de 1,3x e até mesmo ao rácio justo de 2,2x para o qual o mercado poderia avançar.
