Que época tem sido para a Chord Energy. Somente nos últimos seis meses, o preço das ações da empresa aumentou massivos 63,7%, estabelecendo um novo máximo em 52 semanas de US$ 149,64 por ação. Isto deveu-se em parte aos seus sólidos resultados trimestrais, e o desempenho pode ter deixado os investidores a questionarem-se sobre como abordar a situação.
Agora ainda é um bom momento para comprar CHRD? Ou este é o caso de uma empresa alimentada por um maior entusiasmo dos investidores? Descubra em nosso relatório de pesquisa completo, é gratuito.
Por que o CHRD é um bom negócio?
Detendo a maior posição em área cultivada na Bacia de Williston, a Chord Energy (NASDAQ:CHRD) perfura e produz petróleo bruto, líquidos de gás natural e gás natural na Bacia de Williston, em Dakota do Norte.
1. Receita disparada mostra forte impulso
Indústrias cíclicas como a energia podem fazer com que empresas medíocres pareçam excelentes durante algum tempo, mas uma visão a longo prazo revela quais empresas podem realmente resistir e adaptar-se às condições em mudança. Nos últimos cinco anos, a Chord Energy aumentou suas vendas a uma excepcional taxa de crescimento anual composta de 23,3%. Seu crescimento ultrapassou a média das empresas de energia upstream e integrada e mostra que suas ofertas repercutem nos clientes.
2. Economias de escala proporcionam vantagem na negociação com fornecedores
A dimensão da base de receitas é uma forma de avaliar o faturamento e informa ao investidor se um produtor de energia cruzou a linha entre ser um comprador de commodities mais vulnerável e uma plataforma operacional durável. As empresas em grande escala tendem a produzir e gerar receitas a partir de muitos poços, plataformas, rotas de take-away e geografias, e não apenas de um único campo ou programa de perfuração.
A receita de US$ 5,33 bilhões da Chord Energy no ano passado é de tamanho médio para a indústria.
3. Excelente margem de fluxo de caixa livre aumenta o potencial de reinvestimento
Se você acompanha o StockStory há algum tempo, sabe que enfatizamos o fluxo de caixa livre. Por que, você pergunta? Acreditamos que, no final das contas, o dinheiro é rei e que você não pode usar os lucros contábeis para pagar as contas.
A Chord Energy demonstrou uma excelente rentabilidade em termos de caixa, impulsionada pelo seu lucrativo modelo de negócios que lhe permite reinvestir, devolver capital aos investidores e permanecer à frente da concorrência. A margem de fluxo de caixa livre da empresa ficou entre as melhores no setor upstream e integrado de energia, com média de 22,3% nos últimos cinco anos.
Julgamento Final
Estas são apenas algumas razões pelas quais a Chord Energy é uma das melhores empresas de energia upstream e integradas do mercado e, após o recente aumento, as ações são negociadas a 7,7× P/L futuro (ou US$ 149,64 por ação). Agora é uma boa hora para comprar? Veja você mesmo em nosso relatório de pesquisa completo, é gratuito.
